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内江职业技术学院2016年部门决算支出绩效自查报告

来源: 点击数: 更新时间:2017/03/30 09:04:12

一、单位概况

内江职业技术学院是经四川省人民政府批准成立,教育部备案的一所公办全日制普通高等学校。学院坐落在内江市东兴区汉安大道东段1777号,占地830亩,规划建筑面积30万平方米,教学仪器设备总值上亿元,固定资产83833万元,现有在校学生10000余人,是一座崭新的山水园林式、信息化校园。学院始建于1956年,60年来为国家培养了大量技术和管理人才。

学院是四川省示范高职示范院校建设重点培育单位、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。先后获得了四川省文明单位、四川省高等学校先进基层党组织、四川省创先争优先进基层党组织、四川省大学生思想政治教育先进集体、全国五四红旗团委、四川省特色文化旅游品牌院校等称号。2015年“礼敬中华优秀传统文化”项目,进入全国高校30个特色项目之列。

设有六系一院三部:会计系、艺术系、机械工程系、电气电子工程系、建筑工程系、农业工程系(生物技术系),电商管理学院,基础部、思政部、中专部,开设了52个普通专科专业,形成了以工科类专业为主、财经管理类专业协调发展的专业格局。学院现有教职工572人,专兼职教师423人,其中教授、副教授115人,具有博士、硕士学位的有116人,“双师素质”教师320人。“内江市学科带头人”1人,“内江市有突出贡献拔尖人才”3人,“内江市第四届科技顾问团顾问”2人。聘有数十位著名教授、专家、企业管理精英为学院客座教授。学院科研成果丰硕,近5年,教师在核心期刊发表论文近百篇,公开出版教材、专著数十部,获得国家专利三项。学生在国内各级各类大赛中获奖322项。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

按2016年度内江市本级部门决算批复表,学院2016年公共财政收入12551.73万元,教育收费资金0万元,其他收入6443.73万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2016年学院实际支出数18840.7万元。其中教育支出18336.54万元,社会保障和就业支出38.63万元,医疗卫生与计划生育支出201.58万元,住房保障支出215.54万元,国防支出2万元,科学技术支出30万元,债务付息支出16.40万元。

三、盘活财政存量资金情况

(一)财政存量资金构成情况。

1、内财教[2014]199号下达“现代职业教育质量提升计划”中央专项资金(用于实训基地建设)21.90万元;

2、内财教[2014]213号下达2014年第四批现代职业教育质量提升计划专项资金(用于完善高职院校生均拨款制度)443.14万元;

3、内财教[2014]89号下达2014年高等职业院校省级重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医)10.16万元;

4、内财教[2014]213号 下达2015年高职院校生均拨款制度中央综合奖补资金166.91万元;

5、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医)100万元;

6、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于汽车制造与装配技术)120万元;

7、内财教[2015]73号下达2015年学生资助补助经费(中央资金)57.04万元;

8、内财教[2015]93号下达2015年专项运转经费197.04万元;

9、内财教[2015]80号下达2015年高职院校生均拨款中央综合奖补资金308万元;

10、内财教[2015]115号下达2015年第一批现代职业教育质量提升计划(高职培训)中央专项17.50万元;

11、内财教[2015]119号下达2015年现代职业教育质量提升计划中央专项资金346万元;

12、内财教[2015]138号下达2015年高校学生应征入伍服义务兵役国家资助资金39.03万元;

13、2015年中职免学费中央、省补助资金159万元。

(二)盘活情况。

1、内财教[2014]199号下达“现代职业教育质量提升计划”中央专项资金(用于实训基地建设)21.90万元,已完成;

2、内财教[2014]213号下达2014年第四批现代职业教育质量提升计划专项资金(用于完善高职院校生均拨款制度)443.14万元,已完成;

3、内财教[2014]89号下达2014年高等职业院校省级重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医)10.16万元,已完成;

4、内财教[2014]213号 下达2015年高职院校生均拨款制度中央综合奖补资金166.91万元,已完成;

5、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医)100万元,2016年已完成22.23万元;

6、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于汽车制造与装配技术)120万元,2016年已完成114.28万元;

7、内财教[2015]73号下达2015年学生资助补助经费(中央资金)57.04万元,已完成;

8、内财教[2015]93号下达2015年专项运转经费197.04万元,已完成;

9、内财教[2015]80号下达2015年高职院校生均拨款中央综合奖补资金308万元,已完成;

10、内财教[2015]115号下达2015年第一批现代职业教育质量提升计划(高职培训)中央专项17.50万元,已完成;

11、内财教[2015]119号下达2015年现代职业教育质量提升计划中央专项资金346万元,2016年已完成228.78万元;

12、内财教[2015]138号下达2015年高校学生应征入伍服义务兵役国家资助资金39.03万元,已完成;

13、2015年中职免学费中央、省补助资金159万元,已完成。

四、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

学院的预算分为两个部分,一是预算内资金预算,既部门预算;二是教育收费支出预算,既自有资金安排的支出预算。我们在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,增强了预算编制的真实性和准确性。

在编制教育收费支出预算方面,每年初根据年度预算收入数来确定支出,量入为出。由于资金是有限的,我们在制定支出预算时坚持“保运转、再发展”的基本原则,先确定维持运转的最低成本,再集中有限资金办大事。在具体操作过程中,学院党委行政高度重视,与各部门相互沟通,摸清所需设备底数,能调剂使用的绝不重复建设和购置,集中研究,制定全院计划,从严控制各项支出,使制定的支出预算既符合各项规定,更符合我们自己的实际需要。

(二)支出绩效情况。

1、部门支出绩效

(1)日常运转保障

学院工资福利支出5702.97万元,占总支出的30.26%;商品服务支出2621.18万元,占总支出的13.91%(其中日常办公经费(含水电)1145.1万元、差旅费303.03万元、培训费90.53万元、物管费251.11万元、维修(护)费230.67万元、工会经费115.86万元、福利费156.87万元、三公经费52.72万元、劳务费180.71万元、税金及咨询费94.61等);对个人补助支出2816.97万元,占总支出的14.95%;债务利息支出16.40万元;资本性支出7683.18万元,占总支出的40.78%,主要是学院创建示范性高职、重点专业建设需要购置大量的教学设施。

根据学院年初预算执行情况来看,除收入中财政专项没有列入年初预算外,其他收入支出都在年初预算范围内。教学经费、行政运转经费、职工津贴等都能保证并按预算执行,说明财务管理有成效。

(2)厉行节约情况

车辆运行费用预算48万元,实际支出31.56万元,下降34.25%。

(3)预决算公开情况。

学院严格按照部门预算执行“三公经费”,每月按时向财政局报送“三公经费”使用情况报表,预决算公开由学院报送主管局并在相关网站上公开。

(4)政府采购情况

2016年编制采购预算1149.67万元,实际完成采购661.59万元,主要是教学设备。

(5)结转结余控制情况。

2016年年末银行存款余额639.42万元,主要由学生助学贷款、学生书费、中职生未领的应免学费、质保金、押金、职工代扣款构成。

年末财政应返还额度1828.81万元,其构成见下表。主要原因是年末才下达,只能在第二年使用完成。

1、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医)77.74万元;

2、内财教[2015]15号下达2015年高职院校重点专业建设资金(专项用于汽车制造与装配技术)5.71万元;

3、内财教[2015]119号下达2015年现代职业教育质量提升计划中央专项资金117.21万元;

4、内财教【2016】46号下达高校毕业生就业帮扶与就业工作资金6万元;

5、内财教【2016】6号下达2016年高职院校重点专业建设资金(专项用于汽车制造与装配技术)49.58万元;

6、内财教【2016】6号下达2016年高职院校重点专业建设资金(专项用于畜牧兽医专业)66.02万元;

7、内财教【2015】235号下达2016年高职院校生均拨款制度资金65万元;

8、内财教【2016】36号下达中职基础能力建设省级补助资金60万元;

9、内财教【2016】72号下达2016年高职生均拨款资金326万元;

10、内财教【2016】58号下达2016年现代教育质量提升计划专项资金226.06万元;

11、内财教【2016】58号下达2017年现代教育质量提升计划专项资金60万元;

12、职业年金缴费226万元;

13、教育收费调入资金结转3.42万元。

(四)财务管理情况。

学院建立了完善的财务管理规章制度,报账有层层审批流程,确定了相关责任人和对应的职责,在大笔资金使用和职工因公借款达一定额度方面,都要监审处签字,计财处方可实施。设立了独立的会计和核算岗位,保持了相互监督的机制,账务管理清晰可见。物资采购、资产保值增值实行归口管理,由学院国资处负责,采购严格按采购制度执行,计财处按合同支付。

(五)绩效管理工作开展情况。

按照内财预(2016)23号文件精神,学院高度重视,认真开展自查,比照“2015年部门支出绩效评价指标体系”,一一对照,写出了自查报告,并将绩效管理纳入长期的工作中。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

学院在年初编制预算时,能严格按预算要求实事求是的编制,编制得较准确,实际支出与预算支出目标吻合度较好。专项资金如重点专业的144万元、省级创示范资金200万元都有专门的经省教育厅批准的使用计划。预算执行严格按进度进行,做到了均衡使用,无突击花钱的现象。行政成本年年下降,“三公”经费控制措施得当,做到了按时真实报送,在指定网站上公开。总之,学院制度建设完善,资金管理公开透明,监督机制有保障,会计核算规范,无乱用会计科目的现象。

(二)存在问题

1、由于财政应返还额度都在年底下达,因此使用只能在第二年实施;

2、学院应在内部物资采购审批程序上细化,加强管理;

3、由于学院七、八月为暑假时间,职工放假,有大量的日常运转经费未支付,因此零余额账户上有较多的资金。

内江职业技术学院

2017年3月30日

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